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    “公募一哥”最新動作曝光!減持榨菜茅和醬油龍頭 卻盯上這個板塊!

      作為頂流基金經理,“公募一哥”張坤的一舉一動都備受市場關注。   此前披露的基金二季報顯示,張坤二季度大幅降低白酒倉位。而從近期上市公司披露的公告來看,醬油龍頭中炬高新、榨菜茅…

    “公募一哥”最新動作曝光!減持榨菜茅和醬油龍頭 卻盯上這個板塊!插圖

    “公募一哥”最新動作曝光!減持榨菜茅和醬油龍頭 卻盯上這個板塊!插圖(1)

      作為頂流基金經理,“公募一哥”張坤的一舉一動都備受市場關注。

      此前披露的基金二季報顯示,張坤二季度大幅降低白酒倉位。而從近期上市公司披露的公告來看,醬油龍頭中炬高新、榨菜茅涪陵榨菜均遭張坤減持。

      與此同時,他與另一位高知名度基金經理蕭楠同日現身豬企調研,引發市場猜測:“一哥不愛喝酒愛吃肉了?”

      旗下多只基金退出醬油龍頭前10大股東

      8月1日,醬油界龍頭中炬高新公布了公司前十大股東的最新持股情況。公告顯示,截至7月23日,張坤管理的易方達中小盤位列公司第4大股東,持股數量3400萬。

    “公募一哥”最新動作曝光!減持榨菜茅和醬油龍頭 卻盯上這個板塊!插圖(2)

      對比公司4月份公司披露的前十大股東持股情況來看,同為張坤管理的易方達藍籌精選、易方達優質企業三年持有雙雙退出了前十大股東之列。

      回顧今年3月,經過春節后白馬股的大幅回調,張坤對持倉進行了部分調整,在二線消費股中進行騰挪,大幅減倉水井坊,大幅加倉今年調整幅度較大的中炬高新。

      彼時披露的信息顯示,截至4月1日,易方達張坤所管的易方達中小盤、易方達藍籌精選、易方達優質企業全部“齊聚”公司前十大流通股東之列,分別持有3400萬股、3100萬股、900萬股。三只基金合計持有中炬高新7400萬股,占總市值的9%以上。這三只基金相比去年年末增持5350萬股中炬高新,按照截至當時公司年內平均價估算,增倉金額約為30億元。

    “公募一哥”最新動作曝光!減持榨菜茅和醬油龍頭 卻盯上這個板塊!插圖(3)

      而到了7月23日,基本養老保險基金八零七組合持有公司近356萬股股票,新進中炬高新第10大股東。也就是說,前10大股東名單上榜門檻是356萬股。

      由此可以推測到,張坤管理的兩只基金較大幅地減持了中炬高新,減持數量至少為3200萬股,以致于掉出前十大股東之列。

      值得一提的是,季文華管理的興全合豐三年持有也退出了中炬高新前十大股東之列,此前該基金以650萬股的持有股數位列公司第8大股東。

      中炬高新被稱作“醬油老二”,是僅次于海天味業的中國醬油行業第二大企業,市場占有率9%左右。

      但自2020年9月公司股價攀至高點后,便開始跌跌不休。截至7月30日,中炬高新年內跌幅已經擴大至44.3%,較52周最高價82.15元/股,已經腰斬。目前,最新收盤價為36.58元/股,總市值為291億元。

      縱觀歷史,作為白馬股“集中地”的調味品板塊一直來備受機構投資者喜愛,走勢也呈現長牛格局,不過到了今年,該板塊卻一改常態徹底“失寵”,多只龍頭股遭遇大幅殺跌。例如,5000億市值的海天味業年初來跌幅已經超過了30%。

      減持“榨菜茅”超百萬股

      “公募一哥”減持醬油的同時,對榨菜的興趣似乎也在減少。

      7月30日晚,“榨菜茅”涪陵榨菜發布2021年半年度報告,公司上半年實現營業收入13.47億元,同比增長12.46%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3.76億元,同比下降6.97%。

      與公司上半年盈利情況一同披露的,還有公司股東情況。截至二季度末,涪陵榨菜前10大股東和前10大流通股股東名單中已經沒有了張坤旗下基金的身影。

    “公募一哥”最新動作曝光!減持榨菜茅和醬油龍頭 卻盯上這個板塊!插圖(4)

      然而,今年一季度末,易方達中小盤持有涪陵榨菜750萬股,新進公司前10大股東,位列第7大股東。

    “公募一哥”最新動作曝光!減持榨菜茅和醬油龍頭 卻盯上這個板塊!插圖(5)

      對比來看,截至二季度末,郭杰管理的易方達核心競爭優勢股票以628萬持股數新進公司前10大股東,位列第7大股東。也就是說,二季度末涪陵榨菜前10大股東名單上榜門檻為628萬股。

      這意味著,易方達中小盤二季度至少減持了122萬股涪陵榨菜。

      事實上,今年一季度末,涪陵榨菜十大流通股股東名單中新出現了不少明星基金經理的身影,除張坤外,還有管理富國天惠精選成長混合的朱少醒、管理工銀瑞信文體產業股票的袁芳。5月份涪陵榨菜的定增更是吸引廣發基金、易方達基金、富國基金等多家公募積極參與。

      當時,涪陵榨菜的定增價格為33.58元/股。然而截至7月末,股價已經跌至30.38元/股,跌幅超過10%,今年以來跌超28%,目前股價較52周高位56.24元/股近乎腰斬。

      有市場人士評論稱,一季度還營收、凈利雙增的涪陵榨菜中報卻增收不增利,對于股價已經接連承壓的涪陵榨菜而言,似乎又要面臨新的股價考驗。

      張坤、蕭楠同日現身豬企調研

      減持榨菜、醬油的張坤,似乎盯上了養豬企業。

      上市公司調研信息顯示,7月26日,張坤參與了養豬企業溫氏股份的調研,南方基金、前海開源基金、大成基金、明達資產等28家知名機構也與他一同進行了調研。

    “公募一哥”最新動作曝光!減持榨菜茅和醬油龍頭 卻盯上這個板塊!插圖(6)

      從提問來看,大家比較關注的主要是養豬業務,溫氏股份表示,為了應對豬周期影響,公司主要通過五種方式做了相關的準備,一是,比行業早半年控制資本開支;二是,公司現有庫存現金充裕,融資渠道豐富;三是,4月份成功發行可轉債,募集了92.97億元;四是,上半年已籌備較多資金,確保資金安全;五是,公司現有包括美元債、公司債、中期票據、超短融、商業銀行綜合授信等各類融資工具剩余額度充足。

      最新中報數據顯示,張坤的重倉股仍集中在白酒、醫藥等行業,并未出現養豬企業及相關公司,甚至連上下游的飼料公司、肉類食品公司都基本沒有出現。近三年張坤的調研信息也顯示,從未出現過豬企。

      不過需要注意的是,在二季報中,張坤曾表示,醫藥、消費、科技、新能源等熱門板塊估值偏貴,風險較大,后續預期收益率降低。而不那么擁擠的行業,稍微犧牲一些概率,承擔多一點不確定性,或許能獲得更佳的賠率回報。

      除了張坤,作為雙子星之一,蕭楠于同日調研了另一家豬企。

      7月26日,蕭楠出現在牧原股份的調研名單中。華泰柏瑞的呂慧建,興證全球基金的徐留明、萬方資產、淡水泉等多家公私募機構參與了在牧原股份在公司會議室開展的調研活動。

    “公募一哥”最新動作曝光!減持榨菜茅和醬油龍頭 卻盯上這個板塊!插圖(7)

      在調研中,機構主要關心的是河南暴雨對公司的影響,以及養豬業務的變化。牧原股份表示,“據初步統計,目前直接財產損失約1000萬元。生豬及財產都有購買相關保險,后續會根據理賠條款啟動相關程序?!?/p>

      A股養豬大戶凈利潤股價齊下跌

      盡管獲得頂流基金經理調研,豬企近日公布的中期成績預告普遍并不理想。受生豬價格下跌影響,不少上市豬企上半年經營慘淡,半年度業績預告普遍虧損。

      新希望2021年半年度業績預告顯示,1-6月,新希望預計虧損29.5億元至34.5億元,與上年同期相比驟降193.24%-209.04%,與上年同期相比由盈轉虧。

      牧原股份則預計,上半年凈利潤達110億元至115億元;歸屬于上市公司股東的凈利潤94億元至102億元,同比降5.42%至12.83%。正邦科技也預計,將虧損12億元-14.5億元,而去年同期的凈利潤為24億元。

      曾經位居行業第一的溫氏股份,報告期內也預計產生大幅虧損。據公告顯示,公司凈利潤為虧損22.6億元-25.6億元,同比下降154.41%-161.64%。溫氏虧損早有征兆,去年年報和今年一季報,公司凈利潤增速均產生大幅下滑,分別為48.19%和68.63%。

      去年曾一路高歌的豬肉價格自今年3月開始不斷走低,進入5月以后一路向下。受此影響,養殖企業、養殖戶瀕臨虧損,二級市場也是遭到投資者用腳投票。

      年初至7月末,牧原股份、溫氏股份、新希望正邦科技股價累計下跌22.02%、30.01%、49.06%和40.99%。

    “公募一哥”最新動作曝光!減持榨菜茅和醬油龍頭 卻盯上這個板塊!插圖(8)

      豬肉價格對豬企的影響如此巨大,下半年的豬價又會呈現什么態勢?牧原股份表示根據歷史數據,預計下半年豬價可能還會繼續小幅上升,但是仍需保持謹慎態度;明年豬價的平均水平大概率比今年要低,預計明年上半年出現低點的可能性較大。

    (文章來源:中國基金報)

    作者: 零股財經網

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