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    半導體重挫 大消費王者歸來!8月股市如何走?機構火線解讀

      8月2日,滬指開盤后弱勢震蕩下探,隨后在釀酒、金融等板塊的帶動下拉升走高,盤中漲逾1%重返3400點上方;深成指盤中亦強勢上揚,盤中漲幅超1%;創業板指寬幅震蕩,開盤后快速拉升…

    半導體重挫 大消費王者歸來!8月股市如何走?機構火線解讀插圖

    半導體重挫 大消費王者歸來!8月股市如何走?機構火線解讀插圖(1)

    半導體重挫 大消費王者歸來!8月股市如何走?機構火線解讀插圖(2)

      8月2日,滬指開盤后弱勢震蕩下探,隨后在釀酒、金融等板塊的帶動下拉升走高,盤中漲逾1%重返3400點上方;深成指盤中亦強勢上揚,盤中漲幅超1%;創業板指寬幅震蕩,開盤后快速拉升漲幅超1%,隨后又急速跳水跌逾1%,此后再度沖高回落,臨近午盤再度拉升,早盤振幅達2.6%。兩市早盤成交即突破萬億大關,北向資金凈流入超50億元。截至午間收盤,滬指漲1.5%報3448.31點,深成指漲1.44%報14681.47點,創業板指漲0.53%報3458.56點;兩市合計成交10139億元,北向資金凈流入52.4億元。

      板塊方面,釀酒、食品飲料、醫藥、汽車等大消費集體拉升,券商板塊漲逾4%,保險、銀行板塊亦走高;上周表現較為強勢的半導體、光刻膠、芯片等科技類股集體回落;鋰電池概念亦沖高回落。具體來看:

      釀酒板塊強勢反彈

      貴州茅臺漲逾4%重返1700元上方

    半導體重挫 大消費王者歸來!8月股市如何走?機構火線解讀插圖(3)

      釀酒板塊2日盤中反彈走高,截至午間收盤,皇臺酒業漲停,酒鬼酒漲幅超7%,貴州茅臺漲逾4%重返1700元上方。

    半導體重挫 大消費王者歸來!8月股市如何走?機構火線解讀插圖(4)

      7月30日晚間,貴州茅臺發布2021年半年報,報告期內,公司實現營業收入490.87億元,同比增長11.68%;實現凈利潤246.54億元,同比增長9.08%。

      安信證券指出,由于茅臺酒獨一無二的品牌地位和稀缺性,其投資屬性更為突出,這又進一步加劇了供給緊張,使得供小于求局面難以快速扭轉,市場價格管理難度較大,長期成為市場關注熱點,未來渠道價差轉變為企業利潤還需更好的市場化環境。

      近期酒類股遭遇重挫,上周,水井坊累計跌近30%,海南椰島、今世緣、舍得酒業、瀘州老窖、重慶啤酒等跌幅超20%,五糧液跌逾18%,貴州茅臺跌逾11%。

      對此,中泰證券指出,近期食品飲料板塊大幅調整,主要與疫情二次擴散、政策風險引發資金流出、消費淡季表現相對疲軟、擔憂醬酒庫存以及擔心茅臺報表等因素有關,短期負面新聞偏多但不必放大;中長期依舊看好縱度提升帶來的結構機會,白酒為代表的食品飲料板塊商業模式較好,持續盈利能力強。

      新能源汽車板塊個股掀漲停潮

      今日早盤,新能源汽車板塊強勢拉升,截至午間收盤,科大智能、奧聯電子、菱電電控等漲幅超11%,奧特佳、北特科技、長城科技、東風科技、科達制造等漲停。

    半導體重挫 大消費王者歸來!8月股市如何走?機構火線解讀插圖(5)

      浙商證券指出,從政策層面講,在碳達峰和碳中和背景下,國內新能源汽車的發展有望進入加速階段,目前新能源車補貼退坡的幅度降低,補貼時間延長,未來新能源車領域有望出臺相關的刺激政策。

      華創證券表示,未來新能源汽車產業有望獲得更大支持力度,將更快推動新能源汽車的普及,也體現了國家希望通過新能源汽車拉動消費以及促進碳中和進程的決心。整體來看,未來10-15年將是新能源汽車行業發展的黃金期,未來5年復合增速在26%-39%。隨著新能源汽車向高端化、智能化發展,市場空間將進一步拓展,相較于目前有數倍的成長空間。

      豬肉概念股拉升走高

      牧原股份、溫氏股份等大漲

    半導體重挫 大消費王者歸來!8月股市如何走?機構火線解讀插圖(6)

    半導體重挫 大消費王者歸來!8月股市如何走?機構火線解讀插圖(7)

    半導體重挫 大消費王者歸來!8月股市如何走?機構火線解讀插圖(8)

      豬肉概念股早盤拉升走高,截至午間收盤,牧原股份、大北農漲近8%,溫氏股份漲6.5%,正邦科技、新五豐漲幅超5%。

    半導體重挫 大消費王者歸來!8月股市如何走?機構火線解讀插圖(9)

      近日,易方達兩大明星基金經理蕭楠、張坤在同一天分別調研牧原股份溫氏股份。

      對于豬價下跌帶來的影響以及豬周期何時見底,牧原股份在調研紀要中指出,豬價下滑對于資本開支計劃有一定的影響,公司從3-4月份開始就對工程建設和采購進行調整。明年出欄量相較今年會有所增長,具體的增長幅度看下半年母豬的增長速度。

      溫氏股份表示,為了應對豬周期影響,公司主要通過以下方式做好相關準備:一是比行業早半年控制資本開支;二是公司現有庫存現金充裕,融資渠道豐富;三是公司4月份成功發行可轉債,募集了92.97億元;四是上半年已籌備較多資金,確保資金安全;五是公司現有包括美元債、公司債、中期票據 、超短融、商業銀行綜合授信等各類融資工具剩余額度充足。

      機構預計隨著三季度天氣轉涼,逐漸步入豬肉消費旺季,豬價有望出現恢復性上漲。

      果然太自信?半導體今日大跌

      今日,此前漲勢強勁的半導體有所調整。截至午間收盤,半導體指數大跌超3%,板塊個股紛紛走低,樂鑫科技跌逾14%,富瀚微、北京君正跌幅超10%,斯達半導、芯??萍?/span>、北方華創等均大幅下挫,千億芯片巨頭兆易創新跌近9%。

    半導體重挫 大消費王者歸來!8月股市如何走?機構火線解讀插圖(10)

      近日,證券行業一起火爆的對話引發關注。

      網傳在一個名為“半導體行業交流”的500人微信大群里,行業內正在進行著半導體領域光刻膠話題的交流。

      據悉,光刻膠又稱為光致抗蝕劑,半導體材料在表面加工時,若采用適當的有選擇性的光刻膠,可在表面上得到所需的圖像,光刻膠在芯片制造領域被廣泛運用,因此,光刻膠屬于上游半導體材料細分領域。此前,由于日美兩國光刻膠斷供,國產光刻膠替代迫在眉睫。

      對于國產化光刻膠目前技術,被稱為“中芯國際光刻膠負責人”的楊曉松直接在群內表示,“別扯ArF,沒一家能看的,各個都不敢來見我?!?/p>

      對于這樣的發言,在群內的方正證券電子首席陳航直接發話“你算老幾”,陳杭在群內備注仍然為西南證券電子分析師。

      此后,群內備注為“華泰證券電子紀攀峰”人士則表示“先請杭所(陳杭)出去了,最近行情好,他太激動了”,隨即將陳杭請出了群聊,亦有群友回復資本市場的人有點自信過頭了。

      “恒大系”集體上漲:恒騰網絡漲32%

    半導體重挫 大消費王者歸來!8月股市如何走?機構火線解讀插圖(11)

      8月2日,港股“恒大系”集體上漲,截至午間收盤,恒騰網絡漲超32%,恒大汽車漲8%、中國恒大漲超6%,恒大物業漲近4%。

      8月1日,恒騰網絡(0136.HK)發布公告稱,騰訊向中國恒大收購恒騰網絡7%股份,合計20.7億港元;同時,中國恒大向獨立第三方轉讓恒騰網絡4%股份,合計11.8億港元。兩家買方收購價格均為每股3.2港元,較最新收盤價折讓6.4%。

      交易完成后,中國恒大在恒騰網絡的持股比例將由37.55%降至26.55%,仍為公司第一大股東;騰訊持股比例增至23.9%,為第二大股東,上述獨立第三方持股比例為4%。

      8月市場如何走?

      對于8月份市場走勢,興業證券表示,8月份,大盤顛簸期仍將繼續,但有驚無險,系統性風險不大,而結構性行情在中報業績期將繼續分化,提防前期預期太高、交易擁擠的強勢股可能出現補跌風險。中長期展望,繼續戰略性看多科創長牛行情。長期而言,大國博弈是一場持久戰,中、美經濟都將利用各自優勢、提升自己的競爭力,而不會輕易引發系統性風險,在高債務時代對應的是低利率更持久科技創新、先進制造、內需消費是中美經濟競爭的主要方向。中期而言,維持“下半年宏觀有驚無險、A股不是熊市、行情先抑后揚”的基本判斷,平淡中尋找新奇,科創長牛方興未艾。

      中信證券指出,預計在8月份,A股市場的極端分化將接近尾聲,成長和價值將重歸均衡,配置上建議成長制造和價值消費兩手抓。首先,內外情緒負面共振的高峰已過,投資者前期對行業政策的預期過于悲觀,市場過度反應;國內行業政策更重長遠,是規范性而非顛覆性的,政策認知糾偏后,投資者情緒將緩慢修復。其次,近期市場資金的羊群效應走向極致,增量資金建倉和存量資金調倉皆集中于成長制造,極端分化下強勢板塊的流動性虹吸效應明顯,8月份受市場流動性整體緊平衡的約束漸強,市場結構將由極端分化重歸均衡。最后,8月“弱基本面+強流動性”的宏觀預期組合不變,國內經濟的短期擾動不改中期向好趨勢,Delta變種毒株壓制下,歐美經濟恢復、群體免疫、貨幣寬松退出的時點都將后移,信用風險約束下銀行間流動性依然寬松。配置上,建議在成長制造和價值消費間保持均衡。一方面,建議在成長板塊里從高位的賽道轉向相對低位的賽道,包括軍工、5G、通信設備龍頭。另一方面,可以逐步提前左側布局當下估值調整非常充分的部分消費和醫藥板塊,包括汽車、服務機器人、服裝、珠寶飾品、啤酒、次高端白酒、醫美等。

      后市攻略:

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    (文章來源:證券時報)

    作者: 零股財經網

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