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    A股8月開門紅:滬指大漲近2% 成交額突破1.5萬億

      A股今日迎來8月開門紅,三大指數集體走強,其中滬指上漲1.97%,收報3464.29點;深證成指上漲2.25%,收報14798.16點;創業板指上漲1.55%,收報3493.3…

    A股8月開門紅:滬指大漲近2% 成交額突破1.5萬億插圖

      A股今日迎來8月開門紅,三大指數集體走強,其中滬指上漲1.97%,收報3464.29點;深證成指上漲2.25%,收報14798.16點;創業板指上漲1.55%,收報3493.36點。市場成交量放大,兩市合計成交1.51萬億元。行業板塊呈現普漲態勢,航天航空與釀酒板塊領漲,僅鋼鐵、煤炭、有色金屬板塊逆市下跌。北向資金今日凈買入51.84億元。

      對于后市大盤走向,機構紛紛發表看法。

      中信證券預計在8月份,A股市場的極端分化將接近尾聲,成長和價值將重歸均衡,配置上建議成長制造和價值消費兩手抓。首先,內外情緒負面共振的高峰已過,投資者前期對行業政策的預期過于悲觀,市場過度反應;國內行業政策更重長遠,是規范性而非顛覆性的,政策認知糾偏后,投資者情緒將緩慢修復。其次,近期市場資金的羊群效應走向極致,增量資金建倉和存量資金調倉皆集中于成長制造,極端分化下強勢板塊的流動性虹吸效應明顯,8月份受市場流動性整體緊平衡的約束漸強,市場結構將由極端分化重歸均衡。最后,8月“弱基本面+強流動性”的宏觀預期組合不變,國內經濟的短期擾動不改中期向好趨勢,Delta變種毒株壓制下,歐美經濟恢復、群體免疫、貨幣寬松退出的時點都將后移,信用風險約束下銀行間流動性依然寬松。

      海通證券認為,最近一周市場迎來快速調整,滬深300最大跌幅達到9.8%,累計跌幅5.5%,這是源于部分行業監管政策調控引發投資者恐慌。短期這種下跌調整類似夏天的雷暴雨,所謂飄風不終朝,驟雨不終日,中期市場走勢由基本面決定,仍看好下半年市場。部分行業監管引起的市場急跌屬于短期情緒波動,市場中期趨勢取決于基本面。下半年宏觀政策偏寬松,上市公司ROE繼續回升,估值尚可,市場望重建。盈利增長較快、順應政策方向的智能制造仍是第一梯隊,關注中下游制造業的修復。

      國泰君安證券表示,近期市場調整之后到達底部位置,隨上證50企穩+中小市值風格拉升動力充沛,市場有望蓄勢迎新生?;跓o風險利率與風險評價下行,把握中盤藍籌、科技成長。行業配置:極致的分化下,首選科技成長,重點在二三線標的。極致的結構演繹,市場擔心強勢板塊的回調?!坝麤Q勝負,而非估值比高低”,科技制造的景氣周期+自上而下導向催化,仍是首要推薦的方向。股價高位波動放大難免,但絕未到結束時。

      華泰證券認為,短期沖擊之后,預期引導與市場溝通更顯彌足珍貴。中國資本市場對外雙向開放的步子越邁越大,在享受共贏成果之余,投資者結構也更加復雜化、市場監管難度也在上升。雙向開放的長期趨勢不變,如何有效地引導投資者預期、疏通市場溝通的渠道,則顯得尤為重要。在經歷行業政策的短期“劇震”之后,外資終究重返人民幣資產,放眼未來,將“劇震”平滑化、溫和化、理性化,或許是資本市場成熟度再向前邁進一大步的重要體現。

      中金公司在當前點位依然維持“輕指數,重結構,偏成長”的判斷,指數整體估值不高,下行空間可能有限,但在增長趨弱的背景下,可能也難有整體表現。后續建議仍繼續關注結構性機會,淡化對寬基藍籌指數的關注,成長風格估值偏高可能帶來波動加大,但波動中市場風格可能繼續偏向成長。A股市場在上周前半周市場波動加大、成交放量,但伴隨著投資者逐漸消化政策意圖、監管表態穩定市場,市場有所企穩,成長板塊在后半周又再度大幅跑贏,但消費板塊依然低迷。

      安信證券繼續維持中期策略展望“牛心熊膽,成長為王”的判斷。市場總體呈現出存量博弈的特征,從短期來看,基金發行與贖回規?;鞠喈?、外資難有大規模流入、后續IPO規模較大等因素可能導致增量資金面臨不利條件,市場向上阻力較大。從基本面來看,受國內外疫情再起、國內地產周期下行等因素影響,經濟下行壓力可能成為未來一個階段市場擔憂的主要來源,預計消費持續疲軟,地產鏈、出口鏈下行壓力較大。從市場風險偏好來看,市場對于行業政策和外資流出的焦慮情緒已經基本釋放完畢,繼續大幅下降的可能性不高。從政策面來看,政治局會議再提“跨周期調節”,注重今明兩年宏觀政策銜接,新能源汽車、專精特新中小企業成為發展重點,繼續利好中小成長風格在未來的表現。

      興業證券展望8月份行情,預測休整之后再遠行。8月份,大盤顛簸期仍將繼續,但有驚無險,系統性風險不大,而結構性行情在中報業績期將繼續分化,提防前期預期太高、交易擁擠的強勢股可能出現補跌風險。中長期展望,繼續戰略性看多科創長牛行情。長期而言,大國博弈是一場持久戰,中、美經濟都將利用各自優勢、提升自己的競爭力,而不會輕易引發系統性風險,在高債務時代對應的是低利率更持久科技創新、先進制造、內需消費是中美經濟競爭的主要方向。中期而言,維持“下半年宏觀有驚無險、A股不是熊市、行情先抑后揚”的基本判斷,平淡中尋找新奇,科創長牛方興未艾。投資策略, 建議以長打短、大智若愚,趁短期行情震蕩而優化持倉組合,逢低耐心布局優質成長股。不建議在悲觀恐慌情緒下降低倉位。

      廣發證券指出,政治局會議強調碳中和“先立后破”,風格將向小盤成長進一步聚攏。730政治局會議聚焦科技類“專精特新”中小企業,強化了小盤成長的勝率。微觀結構調整下半場的業績驗證階段,有業績支撐的小盤成長的勝率也會得到增強。另一方面,碳中和“先立后破”的表述則部分弱化了小盤價值的勝率。因此判斷:市場風格將向小盤成長進一步聚攏。堅定“市值下沉”,聚攏小盤成長。730政治局會議有三點值得關注的信息:1)對經濟的判斷未發生大的轉向也意味著當前尚未到需求端穩增長發力的節點;2)中國央行的貨幣政策不會因為美聯儲的taper而跟隨收緊;3)“盡快出臺2030年前碳達峰行動方案,堅持全國一盤棋,糾正運動式減碳,先立后破”意味著優先發展新能源,擇機限產碳減排。判斷碳中和“先立后破”的表述部分弱化了小盤價值的勝率,市場風格將向小盤成長進一步聚攏。建議進一步聚攏小盤成長——(1)碳中和“先立后破”受益的新能源車產業鏈(鋰/隔膜)/光伏/儲能;(2)即期/預期業績好,受益于資本流通轉向的半導體、軍工、光學光電子。

      開源證券研判,市場大幅波動后逐步企穩,但波動率并未收斂,投資者不必急于“抄底”,調整結構仍是核心矛盾。7月30日政治局會議引發市場熱議,對于周期股而言,即使短期波動,供給短期弱化的同時需求效應在強化,而碳中和政策的長期穩定性讓利潤中樞上移趨勢進一步確立。短期“量”的增加和長期利潤率中樞抬升下,周期股比商品成為更好投資工具。

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    (文章來源:東方財富研究中心)

    作者: 零股財經網

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